Отчёты

Отчёты собирают картину целиком: как рос ваш капитал, куда уходят деньги и что приносит доход. Чем детальнее вы заполняете операции (категория, проект, теги), тем точнее и полезнее получаются срезы.

Какие есть отчёты

• По капиталу — как менялся ваш общий капитал во времени.
• По балансам — балансы выбранных счетов и их сумма на графике; каждая точка считается по историческому курсу на свою дату.
• Балансы счетов на дату — остатки на выбранный день в валюте отчёта.
• Прибыль и убытки — доходы минус расходы. Это единый отчёт с разрезами: Названия, Категории, Проекты, Теги.

Капитал и балансы

«По капиталу» показывает линию общего капитала за период, а под графиком — «Изменение за период» и значения по датам. Тап по строке с датой открывает выбор: операции, прибыль и убытки или балансы за этот период.

«По балансам» показывает каждый счёт отдельной линией или областью, а можно и просто таблицей; вид переключают кнопки над графиком. В списке под графиком тап по счёту прячет его и возвращает, а долгий тап скрывает все остальные — удобно рассмотреть один счёт.

Пример: прибыль и убытки

Переключайте разрез вверху и вид — пончики, полоски или список. Направление (расход/доход) определяется по знаку суммы категории за период, так что список один, без деления. Тап по строке открывает операции, из которых она сложилась, тап по «Итого:» — все операции периода.

Стрелочка слева или долгий тап разворачивает подкатегории; двойной тап показывает только их, назад — тап по названию вверху. Свайп по строке — и кнопка «Скрыть» уберёт её из отчёта.

Курсы в отчётах

Операции в других валютах пересчитываются по курсу на дату самой операции, а не по сегодняшнему — так картина исторически верна. Если курса на нужную дату нет, приложение возьмёт ближайший прошлый; если нет и его — следующий или, в крайнем случае, посчитает 1:1 — и такое значение пометит. Кнопка «Актуализировать курсы» (в «Прибыли и убытках» её нет) подтянет недостающие курсы из архива; в «Балансах счетов на дату» тап по помеченному значению откроет редактор курса. Курсы криптовалют — по подписке; без неё приложение предложит задать курс вручную (см. раздел «Валюты»).

Настройка выборки

Значок ⚙ вверху задаёт, что попадёт в отчёт: период, счета, валюту отчёта с тумблером «с учётом изменений курса», «Учитывать запланированные» и «Округлять до тысяч» (кроме «Балансов счетов на дату»).

В «Прибыли и убытках» и «По балансам» есть ещё фильтры: названия, категории, проекты, теги, тип операции и статусы сверки; переводы в отчёт добавит только тумблер «Переводы» — выбор категорий на них не влияет. «Частота отчёта» (дни, недели, месяцы, годы) — в «По капиталу» и «По балансам». В отчётах по балансам есть «Скрывать Закрытые, но оставить в итого»: закрытый счёт останется только в строке «Итого».